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https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3154| Título : | Procesos de conteo y tiempos de arribo en cadenas de Markov con aplicaciones a modelos de riesgos financieros |
| Autor: | ELDA JANETH LOPEZ PEREZ |
| Colaborador: | ALFREDO CAMACHO VALLE |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina de conocimiento: | PROBABILIDAD |
| Subdisciplina de conocimiento: | PROCESOS DE MARKOV |
| Palabras clave: | Procesos de Markov Probabilidades Evaluación de riesgos Empresas - Finanzas |
| Fecha de publicación : | nov-2018 |
| Descripción : | El análisis de riesgos financieros se ha convertido en uno de los problemas más importantes a estudiar en el área de matemáticas financieras. En especial nos interesa el estudio de riesgos crediticios, el cual se basa en el sistema de calificación, que es una evaluación de la capacidad de un deudor para realizar sus pagos en su totalidad y puntualmente, con el fin de estimar los riesgos y facilitar la toma de decisiones de los inversionistas. |
| URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3154 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
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